证券之星消息，8月9日，国联安中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国联安中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.77%，现金占净值比0.26%。
该基金的基金经理为万莉、洪阳玚，万莉、洪阳玚于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.12%。
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